Fidelity Funds - Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
11,80 USD 24/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574303
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 29,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 1,06 %
Azioni 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,48 %
Beni di consumo 8,17 %
Industrie e servizi vari 4,12 %
Immobili 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,74 %
Gran Bretagna 10,87 %
Francia 6,74 %
Svizzera 1,97 %
Giappone 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,19 %
EUR - Euro 16,77 %
GBP - Sterlina inglese 10,21 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 5,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 3,07 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 1,91 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,63 %
MORGAN STANLEY 4.431% 23-JAN-2030 1,47 %
WELLS FARGO & CO 4.478% 04-APR-2031 1,47 %
ING GROEP NV 3.95% 29-MAR-2027 1,38 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,36 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 1,32 %
NEWELL BRANDS INC 6.375% 15-SEP-2027 1,28 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -
Rendimento a 3 mesi -4,58 % -
Rendimento a 6 mesi 1,08 % -
Rendimento a 1 anno -3,55 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,37 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,41 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -