Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
8,125 USD 23/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 88,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 4,45 %
Azioni 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,07 %
Beni di consumo 7,45 %
Industrie e servizi vari 3,97 %
Immobili 0,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,41 %
Gran Bretagna 12,44 %
Francia 6,02 %
Svizzera 2,82 %
Giappone 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,68 %
EUR - Euro 13,98 %
GBP - Sterlina inglese 12,85 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 8,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 2,74 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 1,74 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,67 %
MORGAN STANLEY 4.431% 23-JAN-2030 1,39 %
WELLS FARGO & CO 4.478% 04-APR-2031 1,38 %
BPCE 5.25% 16-APR-2029 1,30 %
ING GROEP NV 3.95% 29-MAR-2027 1,29 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-MAY 1,28 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,74 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 3,92 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,89 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,53
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,02