Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
7,986 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 86,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,23 %
Liquidità 10,03 %
Azioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,16 %
Beni di consumo 10,26 %
Industrie e servizi vari 3,93 %
Immobili 0,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,98 %
Gran Bretagna 12,21 %
Francia 8,24 %
Svizzera 2,15 %
Giappone 1,61 %
Canada 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,18 %
EUR - Euro 17,69 %
GBP - Sterlina inglese 10,02 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 1,66 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 1,43 %
USD CASH 1,40 %
MORGAN STANLEY 4.431% 23-JAN-2030 1,40 %
WELLS FARGO & CO 4.478% 04-APR-2031 1,39 %
ING GROEP NV 3.95% 29-MAR-2027 1,33 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 1,29 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-MAY 1,26 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 1,24 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % -
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -
Rendimento a 6 mesi -3,80 % -
Rendimento a 1 anno -2,64 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,89 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,66 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -