Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
8,036 USD 11/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 85,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 1,95 %
Azioni 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,31 %
Beni di consumo 7,82 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Immobili 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,76 %
Gran Bretagna 11,44 %
Francia 6,98 %
Svizzera 2,56 %
Giappone 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,91 %
EUR - Euro 16,53 %
GBP - Sterlina inglese 11,97 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2026 8,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 3,00 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 1,84 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,59 %
MORGAN STANLEY 4.431% 23-JAN-2030 1,46 %
WELLS FARGO & CO 4.478% 04-APR-2031 1,46 %
ING GROEP NV 3.95% 29-MAR-2027 1,36 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2049 1,28 %
USD CASH 1,27 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -
Rendimento a 3 mesi 1,79 % -
Rendimento a 6 mesi 3,63 % -
Rendimento a 1 anno 2,42 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,92 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -