Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
72,90 EUR 22/09/2022
Azioni - Industria Globale Politica d'investimento
9,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Industria Globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 137,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,59 %
Servizi alle collettività 27,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,09 %
Beni di consumo 10,26 %
Alta tecnologia 2,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,97 %
Giappone 7,52 %
Gran Bretagna 7,50 %
Canada 6,28 %
Francia 5,32 %
Olanda 3,40 %
Australia 2,29 %
Svizzera 2,19 %
India 1,34 %
Germania 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,09 %
EUR - Euro 11,43 %
JPY - Yen giapponese 7,52 %
CAD - Dollaro canadese 6,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,65 %
AUD - Dollaro australiano 2,29 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
INR - Rupia indiana 1,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 3,51 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,85 %
FEDEX CORP ORD 2,52 %
General Electric Co Ord 2,47 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 2,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,33 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,26 %
WW GRAINGER INC ORD 2,18 %
CSX CORP ORD 2,17 %
SHELL PLC ORD 2,16 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,03 % -8,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,08 % 6,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -8,09 %
Rendimento a 1 anno 13,20 % -7,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,82 % 6,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,31 % 7,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,54 % 11,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,74 %
Volatilità del benchmark 18,42 %
Beta 0,99
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 11,65