Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
74,57 EUR 13/05/2022
Azioni - Industria Globale Politica d'investimento
8,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Industria Globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 125,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Liquidità 1,89 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 69,10 %
Servizi alle collettività 21,70 %
Beni di consumo 4,60 %
Alta tecnologia 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,80 %
Gran Bretagna 8,90 %
Francia 6,80 %
Canada 6,60 %
Giappone 5,60 %
Svizzera 3,50 %
Olanda 3,20 %
Australia 2,50 %
Germania 2,10 %
India 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,51 %
EUR - Euro 11,82 %
GBP - Sterlina inglese 7,51 %
CAD - Dollaro canadese 6,95 %
JPY - Yen giapponese 5,71 %
CHF - Franco svizzero 3,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,68 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Pacific 3,50 %
Fedex 2,70 %
Csx 2,60 %
Chevron Corp New 2,60 %
Shell PLC 2,50 %
L3Harris Technologies Inc 2,40 %
GENERAL ELECTRIC 2,30 %
BHP Group Ltd 2,20 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,10 %
Safran Sa 2,10 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % -3,01 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % -9,68 %
Rendimento a 1 anno 14,79 % 0,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,56 % 10,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,18 % 8,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,55 % 12,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,08 %
Volatilità del benchmark 17,15 %
Beta 0,99
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,84