Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
79,54 EUR 26/01/2023
Azioni - Industria Globale Politica d'investimento
9,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Industria Globale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 137,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 1,58 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,11 %
Servizi alle collettività 28,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,09 %
Beni di consumo 6,08 %
Settore finanziario 0,79 %
Alta tecnologia 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,48 %
Giappone 9,14 %
Gran Bretagna 8,61 %
Francia 7,81 %
Canada 6,00 %
Olanda 3,87 %
Australia 2,48 %
Svizzera 2,15 %
Germania 2,00 %
Svezia 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,33 %
EUR - Euro 15,63 %
JPY - Yen giapponese 9,14 %
GBP - Sterlina inglese 6,63 %
CAD - Dollaro canadese 4,82 %
AUD - Dollaro australiano 2,44 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
SEK - Corona svedese 1,53 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
MXN - Peso messicano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 3,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,65 %
General Electric Co Ord 2,55 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,50 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
SAFRAN SA ORD 2,20 %
BHP GROUP LTD ORD 2,10 %
CSX CORP ORD 2,05 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 1,92 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 1,85 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,45 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,54 % 4,76 %
Rendimento a 6 mesi 8,63 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno 10,80 % 1,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,41 % 5,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,54 % 6,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,30 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,59 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,98
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 9,47