Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
73,65 EUR 20/05/2022
Azioni - Industria Globale Politica d'investimento
8,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Industria Globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 125,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 2,94 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 66,40 %
Servizi alle collettività 23,10 %
Beni di consumo 4,90 %
Alta tecnologia 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,00 %
Gran Bretagna 8,00 %
Francia 6,80 %
Canada 6,40 %
Giappone 5,30 %
Olanda 3,10 %
Svizzera 2,90 %
Australia 2,50 %
Germania 2,00 %
India 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,65 %
EUR - Euro 13,40 %
CAD - Dollaro canadese 6,69 %
GBP - Sterlina inglese 6,37 %
JPY - Yen giapponese 5,32 %
CHF - Franco svizzero 2,88 %
AUD - Dollaro australiano 2,48 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,68 %
NOK - Corona norvegese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Pacific 3,00 %
Csx 2,40 %
Fedex 2,40 %
Chevron Corp New 2,30 %
L3Harris Technologies Inc 2,30 %
Shell PLC 2,30 %
TotalEnergies SE 2,20 %
Carlisle Cos Inc 2,10 %
Grainger (WW) Inc 2,00 %
Safran Sa 2,00 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,18 % -6,34 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % -3,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % -10,77 %
Rendimento a 1 anno 14,19 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,22 % 8,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,41 % 8,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,06 % 12,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,08 %
Volatilità del benchmark 17,15 %
Beta 0,99
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,84