Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
11,28 USD 17/08/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353648891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 134,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 3,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,60 %
Gran Bretagna 14,67 %
Francia 8,12 %
Giappone 2,65 %
Canada 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,49 %
EUR - Euro 17,21 %
GBP - Sterlina inglese 13,69 %
JPY - Yen giapponese 2,64 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
DKK - Corona danese 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 7,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 6,07 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 3,29 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 2,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi 7,48 % -1,10 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % -1,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,56 % 2,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,03 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 8,86 %
Beta 0,44
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 11,68