Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
11,47 USD 25/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
3,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353648891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 131,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,16 %
Gran Bretagna 11,73 %
Francia 8,87 %
Giappone 2,72 %
Canada 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,19 %
GBP - Sterlina inglese 41,59 %
USD - Dollaro americano 6,54 %
AUD - Dollaro australiano 4,23 %
NOK - Corona norvegese 2,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,60 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 35,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 28,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 14,63 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,53 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno 11,64 % 4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,51 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,15 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 0,37
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,40