Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
10,91 USD 07/02/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
3,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353648891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 99,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,94 %
Liquidità 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,63 %
Gran Bretagna 11,48 %
Francia 6,93 %
Giappone 2,73 %
Canada 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,85 %
EUR - Euro 21,93 %
GBP - Sterlina inglese 12,65 %
JPY - Yen giapponese 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,23 %
DKK - Corona danese 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 6,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 5,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,66 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,65 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -3,01 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -7,96 % -11,53 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -11,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % -2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,33 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,75 % 2,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 9,33 %
Beta 0,58
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,96