Fidelity Funds - Global MA Income A-ACC-USD

LU0905233846
12,38 USD 27/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905233846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 248,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,20 %
Azioni 25,89 %
Liquidità 4,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,86 %
Beni di consumo 3,68 %
Alta tecnologia 2,90 %
Industrie e servizi vari 2,37 %
Salute e farmacia 2,32 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,29 %
Gran Bretagna 10,50 %
Francia 4,56 %
Cina 3,54 %
Germania 3,48 %
Olanda 3,31 %
Irlanda 2,81 %
Hong Kong 2,36 %
Giappone 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,33 %
EUR - Euro 18,32 %
GBP - Sterlina inglese 10,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,19 %
BRL - Real brasiliano 2,02 %
JPY - Yen giapponese 1,81 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
CNY - Yuan cinese 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 2,83 %
USD CASH 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,14 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,01 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-JUN-2023 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 0,89 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,58 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno -4,99 % -1,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,11 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 2,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -