Fidelity Funds - Global MA Income A-ACC-USD

LU0905233846
12,22 USD 26/09/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905233846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 212,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,72 %
Azioni 24,90 %
Liquidità 3,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,04 %
Beni di consumo 3,37 %
Alta tecnologia 3,34 %
Industrie e servizi vari 2,64 %
Salute e farmacia 1,98 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,92 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,82 %
Gran Bretagna 9,44 %
Francia 4,05 %
Irlanda 3,64 %
Germania 3,42 %
Olanda 3,00 %
Cina 2,74 %
Brasile 2,40 %
Giappone 2,29 %
Hong Kong 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,81 %
EUR - Euro 18,54 %
GBP - Sterlina inglese 10,88 %
JPY - Yen giapponese 2,63 %
ZAR - Rand sudafricano 1,66 %
BRL - Real brasiliano 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
CHF - Franco svizzero 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,68 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income 28,80 %
Fidelity Funds - US Dollar Bond Pool 11,10 %
Fidelity Funds - Global Hybrids 8,00 %
Fidelity Funds - Emerging Market Local Curr Debt 7,30 %
Fidelity Funds - Global Dividend 6,90 %
Fidelity Funds - Solutions Asian High Yield Pool 6,50 %
Fidelity Funds - Renaissance 2 Pool 5,80 %
Fidelity Funds - US High Yield 4,40 %
Fidelity Funds - Multi Asset Asia Defensive Eqt 4,20 %
Fidelity Funds - Global Enhanced Income Pool 3,20 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % -2,78 %
Rendimento a 1 anno -5,51 % -6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % -2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,43 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,61
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,02