Fidelity Funds - Global Mlt Asset Dyn A-USD-DIS

LU0080751232
23,54 USD 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 50,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 58,36 %
Obbligazioni 37,50 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,10 %
Beni di consumo 11,06 %
Settore finanziario 10,23 %
Salute e farmacia 6,12 %
Industrie e servizi vari 5,82 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,16 %
Gran Bretagna 4,92 %
Cina 4,23 %
Giappone 3,74 %
Italia 2,06 %
Francia 1,99 %
Olanda 1,77 %
Germania 1,75 %
Australia 1,59 %
Irlanda 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,24 %
EUR - Euro 9,21 %
JPY - Yen giapponese 3,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
CNY - Yuan cinese 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
BRL - Real brasiliano 1,23 %
MXN - Peso messicano 1,08 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 19-OCT-20 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-OCT-20 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-AUG-2023 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-AUG-2023 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 2,48 %
APPLE INC ORD 2,27 %
MICROSOFT CORP ORD 1,92 %
ISHARES EDGE MSCI USA QUAL FCTR UCITS ETF USD A 1,78 %
USD CASH 1,56 %
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC 1,49 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,45 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -6,92 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,80
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -