Fidelity Funds - Global Mlt Asset Dyn A-USD-DIS

LU0080751232
23,30 USD 30/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 51,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 64,06 %
Obbligazioni 21,70 %
Liquidità 12,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,87 %
Beni di consumo 13,63 %
Alta tecnologia 11,68 %
Salute e farmacia 6,97 %
Industrie e servizi vari 5,94 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,33 %
Cina 9,19 %
Gran Bretagna 8,87 %
Giappone 4,54 %
Hong Kong 4,18 %
Francia 2,11 %
Germania 2,03 %
India 2,00 %
Olanda 1,73 %
Australia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,27 %
EUR - Euro 8,38 %
GBP - Sterlina inglese 8,32 %
JPY - Yen giapponese 4,19 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
CNY - Yuan cinese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 3,13 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD INC 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,51 %
MICROSOFT CORP ORD 1,12 %
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF USD 1,09 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,08 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 0,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 0,97 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,63 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -12,27 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -