Fidelity Funds - Global Multi Asset Def A-Euro

LU0413543991
10,11 EUR 29/09/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 6,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,08 %
Liquidità 22,94 %
Azioni 3,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,89 %
Salute e farmacia 0,60 %
Industrie e servizi vari 0,56 %
Alta tecnologia 0,51 %
Servizi alle collettività 0,47 %
Beni di consumo 0,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,11 %
Paesi Pesi
Germania 41,22 %
Stati Uniti 16,86 %
Gran Bretagna 12,08 %
Olanda 3,89 %
Francia 2,05 %
Sudafrica 1,06 %
Giappone 0,70 %
Lussemburgo 0,66 %
Spagna 0,57 %
Canada 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,80 %
USD - Dollaro americano 23,21 %
GBP - Sterlina inglese 9,72 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
DKK - Corona danese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-NOV-2 20,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 17,32 %
EUR CASH 13,33 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 7,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,75 %
USD CASH 4,22 %
J.P. MO/JPMOSTPR 2,14 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 30-JUN 1,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,06 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -1,26 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % -4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,51 % -2,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,63 % 3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,49
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -