Fidelity Funds - Global Property A-ACC-USD

LU0237698914
14,57 USD 04/10/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 28,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,24 %
Liquidità 6,21 %
Obbligazioni 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,77 %
Giappone 9,08 %
Gran Bretagna 7,18 %
Germania 5,77 %
Hong Kong 4,39 %
Olanda 4,25 %
Australia 2,84 %
Francia 0,60 %
Lussemburgo 0,21 %
Norvegia 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,60 %
EUR - Euro 10,41 %
JPY - Yen giapponese 9,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,17 %
AUD - Dollaro australiano 2,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 9,12 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,55 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 5,54 %
INVITATION HOMES INC ORD 5,38 %
VONOVIA SE ORD 5,13 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 4,87 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 4,80 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 4,33 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 4,08 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,72 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,25 % -7,37 %
Rendimento a 3 mesi -7,32 % -4,92 %
Rendimento a 6 mesi -17,56 % -14,84 %
Rendimento a 1 anno -9,37 % -7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,43 % -1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,03 % 6,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 0,94
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,75