Fidelity Funds - Global Property A-ACC-USD

LU0237698914
17,10 USD 19/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 34,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,08 %
Liquidità 2,13 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Immobili 48,60 %
Industrie e servizi vari 46,30 %
Distribuzione 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,60 %
Giappone 8,60 %
Gran Bretagna 6,20 %
Germania 5,10 %
Australia 3,80 %
Olanda 3,60 %
Hong Kong 3,40 %
India 3,00 %
Singapore 0,90 %
Francia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,34 %
EUR - Euro 10,32 %
JPY - Yen giapponese 8,99 %
GBP - Sterlina inglese 6,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,56 %
AUD - Dollaro australiano 3,47 %
INR - Rupia indiana 3,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 9,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,00 %
PUBLIC STORAGE 5,40 %
American Homes 4 Rent 5,20 %
Vonovia Se 5,10 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,90 %
Camden Property Trust 4,80 %
Invitation Homes Inc 4,80 %
Healthpeak Properties 4,70 %
Mitsui Fudosan 3,90 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,45 % -9,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi -6,62 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 7,32 % 4,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % 3,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 5,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,19 % 8,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 0,89
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,81