Fidelity Funds - Global Short dur Inc A-MINCOME-EUR

LU0840141252
9,078 EUR 05/10/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 9,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 2,93 %
Azioni 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,16 %
Beni di consumo 10,47 %
Servizi alle collettività 7,65 %
Industrie e servizi vari 2,82 %
Immobili 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,19 %
Gran Bretagna 17,03 %
Giappone 6,62 %
Francia 3,51 %
Svizzera 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,20 %
EUR - Euro 21,75 %
GBP - Sterlina inglese 14,71 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,52 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,96 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,47 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,41 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,35 %
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT .75% 16-JUL-2025 1,21 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 1.25% 01-JUN-2026 1,17 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25% 01-SEP-2025 1,16 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,13 %
MITSUBISHI CORP 2.5% 09-JUL-2024 1,12 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 7,36 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno 9,51 % 3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,89 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta 0,00
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -