Fidelity Funds - Global Short dur Inc E-MINCOME-EUR

LU0840141500
8,569 EUR 23/05/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,57 %
Azioni 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,95 %
Beni di consumo 8,97 %
Industrie e servizi vari 2,44 %
Immobili 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,40 %
Gran Bretagna 14,58 %
Giappone 6,34 %
Francia 3,08 %
Svizzera 2,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,79 %
USD - Dollaro americano 17,92 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 57,08 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,61 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,40 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,24 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,17 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,17 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,15 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 1,08 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 1.25% 01-JUN-2026 1,04 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 0,26 %
Rendimento a 1 anno 7,97 % 4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,78 % 0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 6,72 %
Beta -0,87
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark -0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -