Fidelity Funds - Global Technology A-ACC-USD

LU1046421795
40,93 USD 11/08/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
22,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1046421795
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 897,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,03 %
Obbligazioni 0,01 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 73,00 %
Telecomunicazioni 11,50 %
Beni di consumo 8,60 %
Industrie e servizi vari 4,90 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Immobili 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,10 %
Gran Bretagna 4,70 %
Cina 4,60 %
Corea del Sud 4,40 %
Giappone 4,20 %
Germania 3,20 %
Svezia 1,90 %
Francia 1,50 %
Hong Kong 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,00 %
EUR - Euro 5,26 %
GBP - Sterlina inglese 4,63 %
KRW - Won sudcoreano 4,52 %
JPY - Yen giapponese 4,16 %
SEK - Corona svedese 1,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,35 %
CHF - Franco svizzero 0,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,90 %
Apple 5,30 %
Amazon.com 3,60 %
Salesforce Inc 3,40 %
Alphabet Inc 3,40 %
Samsung Electronics 2,80 %
Kla Corp 2,40 %
Texas Instruments 2,40 %
Workday Inc 2,30 %
SAP SE 2,20 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,54 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 11,62 % 9,34 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % -3,39 %
Rendimento a 1 anno 3,00 % -4,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 26,06 % 23,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 22,74 % 20,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 18,49 %
Beta 0,90
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 24,44