Fidelity Funds - Global Technology A-EUR

LU0099574567
45,18 EUR 26/05/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
18,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099574567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6345,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,57 %
Liquidità 0,51 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 73,40 %
Telecomunicazioni 12,20 %
Beni di consumo 7,60 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,00 %
Gran Bretagna 4,50 %
Cina 4,50 %
Giappone 4,50 %
Corea del Sud 3,90 %
Germania 3,90 %
Francia 2,00 %
Svezia 1,80 %
Hong Kong 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,55 %
EUR - Euro 6,46 %
JPY - Yen giapponese 4,54 %
GBP - Sterlina inglese 4,42 %
KRW - Won sudcoreano 3,91 %
SEK - Corona svedese 1,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
NOK - Corona norvegese 0,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,00 %
Apple 5,60 %
Salesforce Inc 3,50 %
Amazon.com 3,30 %
Alphabet Inc 3,20 %
Samsung Electronics 3,00 %
Texas Instruments 2,70 %
Visa 2,60 %
FISERV INC 2,30 %
NXP Semiconductors NV 2,30 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi -5,82 % -10,78 %
Rendimento a 6 mesi -10,39 % -20,42 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % -2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,42 % 21,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,80 % 17,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 20,67 % 19,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta 0,90
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 23,28