Fidelity Funds - Greater China A-ACC-USD

LU1224710126
12,29 USD 11/08/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
4,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 11,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Liquidità 2,85 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,90 %
Alta tecnologia 18,70 %
Settore finanziario 18,10 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Salute e farmacia 6,20 %
Immobili 5,30 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 66,10 %
Hong Kong 9,60 %
Isole Cayman 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 53,28 %
CNY - Yuan cinese 18,50 %
USD - Dollaro americano 4,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 8,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
AIA Group 5,20 %
Meituan 3,80 %
Kweichow Moutai 3,00 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 2,80 %
China Mengniu Dairy Co 2,60 %
LI NING CO LTD 2,60 %
E.Sun Financial Holding Co Ltd 2,50 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,09 % -4,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 5,16 %
Rendimento a 6 mesi -14,15 % -11,43 %
Rendimento a 1 anno -20,54 % -14,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,40 % 6,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,93 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 15,35 %
Beta 1,01
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,11