Fidelity Funds - Greater China A-ACC-USD

LU1224710126
12,11 USD 24/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
4,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,18 %
Liquidità 3,19 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,20 %
Alta tecnologia 20,30 %
Settore finanziario 20,20 %
Telecomunicazioni 12,20 %
Immobili 6,30 %
Salute e farmacia 5,60 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 61,60 %
Hong Kong 8,90 %
Isole Cayman 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,03 %
CNY - Yuan cinese 16,82 %
USD - Dollaro americano 3,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
EUR - Euro 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Tencent Holdings Ltd 9,00 %
AIA Group 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
E Sun Financial Holdings Co Ltd 3,30 %
Meituan 3,30 %
NetEase Inc 2,90 %
China Mengniu Dairy Co 2,90 %
Kweichow Moutai 2,90 %
LI NING CO LTD 2,70 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,59 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi -14,76 % -12,50 %
Rendimento a 6 mesi -26,55 % -19,73 %
Rendimento a 1 anno -23,91 % -19,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,77 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,34 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,80 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,01
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,66