Fidelity Funds - Greater China A-USD

LU0048580855
212,80 USD 03/10/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 463,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,64 %
Liquidità 3,42 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,53 %
Settore finanziario 21,65 %
Beni di consumo 18,39 %
Salute e farmacia 5,15 %
Industrie e servizi vari 4,74 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Cina 54,85 %
Hong Kong 16,28 %
Olanda 1,64 %
Stati Uniti 1,61 %
Gran Bretagna 0,54 %
Svizzera 0,22 %
Francia 0,08 %
Lussemburgo 0,06 %
Norvegia 0,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 52,27 %
CNY - Yuan cinese 17,35 %
USD - Dollaro americano 5,76 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,86 %
AIA GROUP LTD ORD 5,11 %
MEITUAN ORD 4,09 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,05 %
LI NING CO LTD ORD 2,78 %
JD.COM INC ORD 2,72 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,69 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,60 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,41 % -10,76 %
Rendimento a 3 mesi -13,50 % -14,79 %
Rendimento a 6 mesi -14,38 % -14,25 %
Rendimento a 1 anno -24,42 % -20,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % 0,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,03 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,52 %
Volatilità del benchmark 16,52 %
Beta 0,98
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,32