Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
60,76 EUR 27/01/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 78,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,81 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,18 %
Beni di consumo 21,40 %
Settore finanziario 19,29 %
Industrie e servizi vari 6,86 %
Salute e farmacia 6,23 %
Servizi alle collettività 3,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Paesi Pesi
Cina 60,33 %
Hong Kong 17,82 %
Olanda 1,22 %
Stati Uniti 0,73 %
Svizzera 0,27 %
Gran Bretagna 0,12 %
Norvegia 0,01 %
Francia 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,35 %
CNY - Yuan cinese 17,32 %
USD - Dollaro americano 6,80 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,35 %
AIA GROUP LTD ORD 7,00 %
MEITUAN ORD 4,06 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,92 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,90 %
LI NING CO LTD ORD 2,79 %
JD.COM INC ORD 2,78 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,77 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,19 % 11,58 %
Rendimento a 3 mesi 31,23 % 31,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -12,06 % -6,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,97 % 1,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,83 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,93 % 8,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,14 %
Volatilità del benchmark 20,01 %
Beta 1,00
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -