Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
58,49 EUR 13/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
4,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 88,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,27 %
Liquidità 3,51 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,60 %
Beni di consumo 23,00 %
Settore finanziario 19,80 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Salute e farmacia 5,20 %
Immobili 4,50 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 58,60 %
Hong Kong 9,40 %
Isole Cayman 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,42 %
CNY - Yuan cinese 14,08 %
USD - Dollaro americano 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
EUR - Euro 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings Ltd 8,40 %
AIA Group 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
China Merchants Bank 3,40 %
E.Sun Financial Holding Co Ltd 3,10 %
China Mengniu Dairy Co 2,80 %
LI NING CO LTD 2,70 %
Unimicron Technology 2,60 %
China Res Ld Ltd 2,30 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,55 % -5,07 %
Rendimento a 3 mesi -14,97 % -14,49 %
Rendimento a 6 mesi -23,10 % -17,84 %
Rendimento a 1 anno -18,55 % -15,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,33 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,84 % 8,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,02
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,84