Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
56,00 EUR 27/09/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 86,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,64 %
Liquidità 3,42 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,53 %
Settore finanziario 21,65 %
Beni di consumo 18,39 %
Salute e farmacia 5,15 %
Industrie e servizi vari 4,74 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Cina 54,85 %
Hong Kong 16,28 %
Olanda 1,64 %
Stati Uniti 1,61 %
Gran Bretagna 0,54 %
Svizzera 0,22 %
Francia 0,08 %
Lussemburgo 0,06 %
Norvegia 0,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 52,27 %
CNY - Yuan cinese 17,35 %
USD - Dollaro americano 5,76 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,86 %
AIA GROUP LTD ORD 5,11 %
MEITUAN ORD 4,09 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,05 %
LI NING CO LTD ORD 2,78 %
JD.COM INC ORD 2,72 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,69 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,60 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,61 % -8,74 %
Rendimento a 3 mesi -10,26 % -10,32 %
Rendimento a 6 mesi -9,03 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -22,27 % -15,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,90 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 7,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 15,32 %
Beta 1,02
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,71