Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR

LU0261948904
17,43 EUR 07/02/2023
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 72,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 4,13 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,96 %
Industrie e servizi vari 16,98 %
Settore finanziario 16,97 %
Alta tecnologia 14,71 %
Servizi alle collettività 12,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,89 %
Salute e farmacia 4,66 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Spagna 82,35 %
Portogallo 5,83 %
Germania 2,99 %
Gran Bretagna 1,08 %
Irlanda 1,05 %
Svezia 0,99 %
Svizzera 0,98 %
Lussemburgo 0,70 %
Francia 0,05 %
Olanda 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERDROLA SA ORD 9,62 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 8,62 %
BANKINTER SA ORD 7,48 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,69 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,52 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,50 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,14 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,94 %
FERROVIAL SA ORD 3,75 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,06 % 4,53 %
Rendimento a 3 mesi 12,31 % 13,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,70 % 10,46 %
Rendimento a 1 anno 2,59 % 10,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,93 % 2,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % 3,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,22 %
Volatilità del benchmark 18,78 %
Beta 0,90
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -