Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR

LU0261948904
16,78 EUR 17/08/2022
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 75,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,58 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,70 %
Industrie e servizi vari 17,90 %
Servizi alle collettività 15,86 %
Alta tecnologia 14,68 %
Settore finanziario 14,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,97 %
Salute e farmacia 5,75 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Paesi Pesi
Spagna 83,45 %
Portogallo 6,43 %
Germania 3,24 %
Gran Bretagna 1,17 %
Francia 1,10 %
Irlanda 1,02 %
Svezia 0,93 %
Lussemburgo 0,62 %
Olanda 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,19 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERDROLA SA ORD 9,33 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 9,16 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,92 %
APPLUS SERVICES SA ORD 5,08 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 4,62 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,58 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,28 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,28 %
FERROVIAL SA ORD 4,12 %
VIDRALA SA ORD 4,12 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 5,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno -7,65 % 2,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 1,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,07 %
Volatilità del benchmark 17,82 %
Beta 0,88
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -