Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
70,64 EUR 19/05/2022
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 2,92 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,90 %
Alta tecnologia 17,00 %
Servizi alle collettività 16,10 %
Beni di consumo 15,70 %
Settore finanziario 11,00 %
Salute e farmacia 5,70 %
Immobili 3,00 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Spagna 81,40 %
Portogallo 5,80 %
Germania 4,50 %
Gran Bretagna 2,70 %
Francia 0,90 %
Cina 0,90 %
Svezia 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Iberdrola 9,60 %
Industria De Diseno Textil Sa 7,10 %
Applus Services SA 5,00 %
Ferrovial 4,50 %
Indra Sistemas 4,50 %
Corp Acciona Energias Renovables SA 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,30 %
Jeronimo Martins Sgps 4,10 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -9,76 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -9,96 % -1,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % 2,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,18 % 0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,34 % 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,88 %
Volatilità del benchmark 17,57 %
Beta 0,88
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -