Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
65,16 EUR 04/10/2022
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 27,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,21 %
Liquidità 4,75 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,94 %
Industrie e servizi vari 17,08 %
Settore finanziario 15,05 %
Alta tecnologia 14,72 %
Servizi alle collettività 12,95 %
Salute e farmacia 6,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,30 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Paesi Pesi
Spagna 80,43 %
Portogallo 6,62 %
Germania 2,99 %
Gran Bretagna 1,19 %
Francia 1,09 %
Irlanda 1,00 %
Svezia 0,96 %
Lussemburgo 0,81 %
Olanda 0,48 %
Finlandia 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMADEUS IT GROUP SA ORD 9,19 %
IBERDROLA SA ORD 9,15 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,59 %
APPLUS SERVICES SA ORD 5,15 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,70 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,65 %
VIDRALA SA ORD 4,33 %
FERROVIAL SA ORD 4,27 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,80 %
BANKINTER SA ORD 3,75 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,19 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,59 % -4,77 %
Rendimento a 6 mesi -8,97 % -5,77 %
Rendimento a 1 anno -15,33 % -6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,93 % 1,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % 0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,45 % 6,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,62 %
Volatilità del benchmark 18,15 %
Beta 0,89
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -