Fidelity Funds - Iberia E-ACC-EUR

LU0115765678
41,52 EUR 30/11/2022
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 19,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,70 %
Beni di consumo 17,40 %
Alta tecnologia 16,50 %
Settore finanziario 14,70 %
Servizi alle collettività 13,20 %
Salute e farmacia 6,30 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Spagna 83,20 %
Portogallo 6,40 %
Germania 3,80 %
Gran Bretagna 2,70 %
Francia 1,10 %
Svezia 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Iberdrola 9,40 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,30 %
Bankinter 7,50 %
Applus Services SA 4,50 %
Jeronimo Martins Sgps 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,30 %
Indra Sistemas 3,90 %
Ferrovial 3,90 %
Corp Acciona Energias Renovables 3,80 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 4,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi -5,42 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno -7,59 % 4,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,16 % 2,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,95 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,10 % 6,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,96 %
Volatilità del benchmark 18,51 %
Beta 0,90
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -