Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
70,41 EUR 17/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
7,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 288,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,90 %
Beni di consumo 18,60 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Alta tecnologia 16,50 %
Salute e farmacia 7,80 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
India 97,20 %
Stati Uniti -1,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 91,24 %
USD - Dollaro americano 11,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 10,10 %
ICICI BANK 7,60 %
Axis Bank 6,40 %
Reliance Industries 5,60 %
HDFC Bank 5,50 %
Hcl Technologies 4,00 %
MARICO LTD 2,80 %
Housing Development Finance Corp 2,60 %
Ultratech Cement Ltd 2,30 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 2,30 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,26 % -7,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,26 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -11,03 % -5,83 %
Rendimento a 1 anno 14,66 % 22,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,39 % 14,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,96 % 9,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,72 % 12,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,96 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,96
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 10,02