Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
77,88 EUR 05/09/2022
Azioni - India Politica d'investimento
10,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 299,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,58 %
Beni di consumo 17,48 %
Alta tecnologia 16,18 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,08 %
Salute e farmacia 6,02 %
Industrie e servizi vari 5,81 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Paesi Pesi
India 97,28 %
Stati Uniti 4,95 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 86,96 %
USD - Dollaro americano 15,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 9,00 %
INFOSYS ADR REP ORD 6,97 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,51 %
AXIS BANK LTD ORD 5,38 %
USD CASH 4,95 %
HDFC BANK LTD ORD 4,47 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,50 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,14 %
MARICO LTD ORD 2,97 %
INFOSYS LTD ORD 2,93 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 4,34 %
Rendimento a 3 mesi 12,14 % 14,61 %
Rendimento a 6 mesi 10,53 % 16,71 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 14,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,75 % 21,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,59 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,17 % 13,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,68 %
Volatilità del benchmark 23,02 %
Beta 0,95
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 11,33