Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
61,89 USD 31/01/2023
Azioni - India Politica d'investimento
6,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 861,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,48 %
Alta tecnologia 16,57 %
Beni di consumo 16,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,28 %
Servizi alle collettività 6,91 %
Industrie e servizi vari 5,89 %
Salute e farmacia 5,29 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Paesi Pesi
India 99,91 %
Stati Uniti 0,09 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 90,04 %
USD - Dollaro americano 9,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 8,62 %
INFOSYS ADR REP ORD 6,63 %
AXIS BANK LTD ORD 6,33 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,09 %
HDFC BANK LTD ORD 5,07 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,25 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,06 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,94 %
MARICO LTD ORD 2,83 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % -5,47 %
Rendimento a 3 mesi -10,20 % -12,11 %
Rendimento a 6 mesi -7,21 % -9,16 %
Rendimento a 1 anno -8,81 % -6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,52 % 11,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,66 % 7,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,87 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,67 %
Volatilità del benchmark 23,15 %
Beta 0,92
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 7,50