Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
63,08 USD 04/08/2022
Azioni - India Politica d'investimento
9,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 927,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,64 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,80 %
Beni di consumo 18,00 %
Alta tecnologia 14,30 %
Industrie e servizi vari 14,20 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Salute e farmacia 7,00 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
India 96,00 %
Stati Uniti -1,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 87,01 %
USD - Dollaro americano 14,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,30 %
ICICI BANK 8,30 %
Reliance Industries 6,20 %
HDFC Bank 6,10 %
Axis Bank 5,30 %
Hcl Technologies 3,50 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
MARICO LTD 3,00 %
Eicher Motors Ltd 2,80 %
Shriram Transport Finance Co Ltd 2,70 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,72 % 12,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 5,52 % 18,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,95 % 18,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,24 % 11,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,63 % 12,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 21,53 %
Volatilità del benchmark 22,91 %
Beta 0,94
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 10,31