Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
60,69 USD 23/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
8,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 924,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 19,40 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Alta tecnologia 13,80 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Salute e farmacia 7,60 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
India 97,60 %
Stati Uniti -1,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 91,24 %
USD - Dollaro americano 11,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 8,20 %
ICICI BANK 8,10 %
Axis Bank 6,30 %
Reliance Industries 6,10 %
HDFC Bank 5,20 %
Hcl Technologies 3,30 %
Housing Development Finance Corp 3,00 %
MARICO LTD 3,00 %
Eicher Motors Ltd 2,50 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 2,30 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,21 % -7,69 %
Rendimento a 3 mesi -4,66 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -10,85 % -5,77 %
Rendimento a 1 anno 10,94 % 17,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,54 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,33 % 10,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,81 % 12,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,83 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,95
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 10,11