Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
27,52 USD 11/08/2022
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 208,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,80 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,80 %
Beni di consumo 21,30 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Alta tecnologia 5,10 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Indonesia 92,20 %
Singapore 3,70 %
Australia 2,20 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 88,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,81 %
USD - Dollaro americano 2,24 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,20 %
UNITED TRACTORS TBK PT 5,60 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 5,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,40 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 4,60 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,50 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,30 %
Aplikasi Karya Anak Bangsa PT 3,80 %
Sarana Menara Nusantara PT 3,50 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,77 % 5,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi 15,65 % 10,01 %
Rendimento a 1 anno 32,94 % 27,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,85 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,32 %
Volatilità del benchmark 22,39 %
Beta 1,05
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,30