Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
27,24 USD 23/05/2022
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 239,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,57 %
Liquidità 4,21 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,30 %
Beni di consumo 18,20 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Servizi alle collettività 11,70 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Alta tecnologia 3,90 %
Immobili 3,50 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Indonesia 88,90 %
Singapore 4,50 %
Australia 2,20 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 86,91 %
USD - Dollaro americano 3,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,52 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
EUR - Euro 0,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,20 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 6,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,70 %
UNITED TRACTORS TBK PT 5,30 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,90 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 4,30 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,10 %
Sarana Menara Nusantara PT 3,00 %
Saratoga Investama Sedaya 2,90 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,26 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 6,01 % 4,84 %
Rendimento a 1 anno 29,51 % 26,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,71 % 2,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,08 %
Volatilità del benchmark 22,07 %
Beta 1,06
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,41