Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
26,61 USD 26/01/2023
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 184,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,54 %
Beni di consumo 25,71 %
Servizi alle collettività 13,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,83 %
Telecomunicazioni 8,76 %
Alta tecnologia 2,99 %
Salute e farmacia 2,13 %
Paesi Pesi
Indonesia 93,96 %
Singapore 3,44 %
Australia 2,10 %
Stati Uniti 0,71 %
Francia 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Belgio 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 93,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,76 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
USD - Dollaro americano 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,29 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,02 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 7,80 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 7,76 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 5,31 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 4,53 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,50 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,50 %
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT ORD 3,07 %
ANEKA TAMBANG TBK PT ORD 2,50 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,18 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,90 % -2,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,19 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 7,99 % 7,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,28 % -1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 0,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,23 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,57 %
Volatilità del benchmark 22,30 %
Beta 1,06
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -