Fidelity Funds - Italy A-ACC-EUR

LU0922333322
16,92 EUR 19/05/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 55,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Obbligazioni 0,09 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,10 %
Beni di consumo 21,80 %
Industrie e servizi vari 20,90 %
Servizi alle collettività 17,00 %
Alta tecnologia 8,60 %
Salute e farmacia 4,00 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Italia 99,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel 8,50 %
Unicredit 6,20 %
EXOR NV 4,70 %
Stellantis NV 4,30 %
Intesa Sanpaolo 4,20 %
Moncler SpA 4,00 %
Atlantia 3,90 %
Ferrari Nv 3,70 %
Leonardo SPA 3,20 %
Iveco Group NV 3,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -9,86 % -6,61 %
Rendimento a 6 mesi -12,87 % -10,04 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,06 % 6,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 4,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,69 %
Volatilità del benchmark 20,16 %
Beta 0,98
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,72