Fidelity Funds - Italy A-ACC-EUR

LU0922333322
15,73 EUR 04/10/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 45,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 2,36 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,52 %
Settore finanziario 21,10 %
Beni di consumo 19,54 %
Servizi alle collettività 14,91 %
Alta tecnologia 11,18 %
Salute e farmacia 4,34 %
Telecomunicazioni 1,53 %
Paesi Pesi
Italia 83,91 %
Olanda 7,83 %
Svizzera 4,57 %
Gran Bretagna 1,86 %
Svezia 0,15 %
Francia 0,15 %
Finlandia 0,12 %
Belgio 0,08 %
Irlanda 0,08 %
Norvegia 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,62 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 8,66 %
UNICREDIT SPA ORD 6,80 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,57 %
ATLANTIA SPA ORD 4,32 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,15 %
STELLANTIS NV ORD 4,05 %
MONCLER SPA ORD 3,96 %
FERRARI NV ORD 3,93 %
EXOR NV ORD 3,78 %
IVECO GROUP NV ORD 3,08 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -9,65 % -13,13 %
Rendimento a 1 anno -13,48 % -13,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,77 %
Volatilità del benchmark 21,17 %
Beta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,07