Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
39,97 EUR 05/09/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 89,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,40 %
Industrie e servizi vari 22,20 %
Beni di consumo 19,90 %
Servizi alle collettività 14,80 %
Alta tecnologia 8,20 %
Salute e farmacia 4,30 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,86 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel 8,00 %
Unicredit 6,30 %
EXOR NV 4,70 %
STMICROELECTRONICS NV 4,40 %
Intesa Sanpaolo 4,30 %
Atlantia 4,20 %
Stellantis NV 4,00 %
Ferrari Nv 3,60 %
Moncler SpA 3,60 %
Leonardo SPA 3,50 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,42 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -9,97 % -11,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -15,45 % -16,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,38 % 2,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,54 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,73 %
Volatilità del benchmark 21,12 %
Beta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,08