Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
43,69 EUR 18/05/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 100,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Obbligazioni 0,09 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,50 %
Beni di consumo 22,10 %
Industrie e servizi vari 19,40 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Alta tecnologia 10,70 %
Salute e farmacia 4,90 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Italia 95,60 %
Francia 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel 8,10 %
Unicredit 6,70 %
Atlantia 5,30 %
Stellantis NV 4,80 %
EXOR NV 4,70 %
Intesa Sanpaolo 4,40 %
Moncler SpA 3,90 %
Ferrari Nv 3,50 %
STMICROELECTRONICS NV 3,10 %
Leonardo SPA 2,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi -9,75 % -6,37 %
Rendimento a 6 mesi -13,88 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,10 % 6,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 5,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,20 % 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,69 %
Volatilità del benchmark 20,16 %
Beta 0,98
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,72