Fidelity Funds - Japan Value A-ACC-EUR

LU0413543058
34,81 EUR 17/08/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 78,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,80 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Settore automobilistico 7,50 %
Settore finanziario 7,00 %
Salute e farmacia 6,10 %
Costruzioni 6,10 %
Chimica 5,70 %
Viaggio e tempo libero 5,20 %
Distribuzione 3,60 %
Paesi Pesi
Giappone 95,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 5,50 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Denso 3,60 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,50 %
Sumitomo Electric Inds Ltd 3,30 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Astellas Pharmaceuticals 2,90 %
SONY GROUP CORP 2,60 %
Asahi Group Holdings 2,50 %
Central Japan Railway 2,40 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,81 % 7,76 %
Rendimento a 3 mesi 4,63 % 7,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,20 % 6,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,65 % 5,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,92 % 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,19 %
Volatilità del benchmark 13,03 %
Beta 1,07
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,48