Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-JPY

LU0413544379
2.690,00 JPY 16/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413544379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 77,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 4,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,70 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Settore finanziario 7,80 %
Settore automobilistico 7,50 %
Viaggio e tempo libero 6,30 %
Salute e farmacia 5,90 %
Distribuzione 5,80 %
Costruzioni 5,70 %
Chimica 4,80 %
Paesi Pesi
Giappone 98,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,05 %
EUR - Euro 3,35 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 5,70 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,60 %
Denso 3,70 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 3,50 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Central Japan Railway 2,90 %
Astellas Pharmaceuticals 2,80 %
Toyota Motor 2,80 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,88 % -5,93 %
Rendimento a 6 mesi -7,25 % -13,58 %
Rendimento a 1 anno 4,41 % -2,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,99 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,98 % 3,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,51 % 8,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,31