Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY

LU0161332480
45.386,00 JPY 12/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161332480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 100,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 42,19 JPY
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 4,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,70 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Settore finanziario 7,80 %
Settore automobilistico 7,50 %
Viaggio e tempo libero 6,30 %
Salute e farmacia 5,90 %
Distribuzione 5,80 %
Costruzioni 5,70 %
Chimica 4,80 %
Paesi Pesi
Giappone 98,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,05 %
EUR - Euro 3,35 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 5,70 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,60 %
Denso 3,70 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 3,50 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Central Japan Railway 2,90 %
Toyota Motor 2,80 %
Astellas Pharmaceuticals 2,80 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,81 % -7,30 %
Rendimento a 6 mesi -7,28 % -13,92 %
Rendimento a 1 anno 3,98 % -4,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,32 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,58 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,18 % 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,31