Fidelity Funds - Japan Value A-JPY-DIS

LU0161332480
46.377,00 JPY 27/09/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161332480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 115,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 157,99 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,10 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Settore automobilistico 8,00 %
Settore finanziario 6,50 %
Salute e farmacia 6,30 %
Costruzioni 6,20 %
Chimica 6,00 %
Alta tecnologia 4,10 %
Viaggio e tempo libero 4,00 %
Paesi Pesi
Giappone 96,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 5,50 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Denso 3,60 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,60 %
Sumitomo Electric Inds Ltd 3,10 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
Astellas Pharmaceuticals 2,80 %
Asahi Group Holdings 2,60 %
SONY GROUP CORP 2,40 %
Suzuki Mtr Corp 2,20 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,68 % -6,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % -7,67 %
Rendimento a 1 anno -9,09 % -16,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,71 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,44 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,74 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,06 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,06
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,22