Fidelity Funds - Japan Aggressive A-JPY

LU1060955314
1.974,00 JPY 19/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1060955314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,14 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,04 %
Industrie e servizi vari 27,92 %
Alta tecnologia 19,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,79 %
Salute e farmacia 4,67 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Settore finanziario 0,69 %
Paesi Pesi
Giappone 99,20 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,20 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOF CORP ORD 4,66 %
OLYMPUS CORP ORD 4,47 %
MISUMI GROUP INC ORD 4,10 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 4,05 %
MITSUI HIGH-TEC INC ORD 3,33 %
KOITO MANUFACTURING CO LTD ORD 3,26 %
JUSTSYSTEMS CORP ORD 3,21 %
KANSAI PAINT CO LTD ORD 3,17 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD ORD 2,88 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,78 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,44 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -8,66 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi -30,22 % -14,72 %
Rendimento a 1 anno -14,37 % -4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,26
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,06