Fidelity Funds - Japan Growth A-JPY

LU1060955314
2.127,00 JPY 05/10/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1060955314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 6,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,45 %
Industrie e servizi vari 28,52 %
Alta tecnologia 21,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,35 %
Salute e farmacia 2,23 %
Telecomunicazioni 0,01 %
Paesi Pesi
Giappone 99,73 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC ORD 4,81 %
NOF CORP ORD 4,79 %
MITSUI HIGH-TEC INC ORD 3,66 %
RINNAI CORP ORD 3,28 %
RIKEN KEIKI CO LTD ORD 2,80 %
KEYENCE CORP ORD 2,79 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 2,79 %
KANSAI PAINT CO LTD ORD 2,76 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,72 %
YAMAHA CORP ORD 2,63 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,99 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % -4,23 %
Rendimento a 1 anno -22,11 % -11,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,34 % 1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 3,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,00 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,23
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,32