Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR

LU0115766213
13,23 EUR 08/02/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,23 %
Beni di consumo 23,94 %
Alta tecnologia 17,19 %
Settore finanziario 12,94 %
Salute e farmacia 11,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,13 %
Servizi alle collettività 2,06 %
Paesi Pesi
Giappone 100,89 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 5,91 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,59 %
HITACHI LTD ORD 3,32 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,31 %
SONY GROUP CORP ORD 3,22 %
OLYMPUS CORP ORD 2,96 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,96 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,92 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,79 %
SHIMADZU CORP ORD 2,75 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 5,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 5,30 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % -2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,03 % 0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,92 % 8,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,46 %
Volatilità del benchmark 13,68 %
Beta 1,05
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,12