Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR

LU0115766213
12,89 EUR 28/09/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,54 %
Liquidità 5,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,38 %
Beni di consumo 21,67 %
Alta tecnologia 16,25 %
Salute e farmacia 10,92 %
Settore finanziario 7,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,10 %
Servizi alle collettività 2,51 %
Paesi Pesi
Giappone 93,54 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 69,41 %
USD - Dollaro americano 25,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 25,11 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,47 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,35 %
ITOCHU CORP ORD 5,30 %
OLYMPUS CORP ORD 4,14 %
SONY GROUP CORP ORD 4,03 %
HITACHI LTD ORD 3,37 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,30 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,18 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,98 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,53 % -7,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -7,16 %
Rendimento a 1 anno -19,34 % -16,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,15 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,87 % 7,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,06
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,40