Fidelity Funds - Japan Growth A-JPY

LU1060955314
2.243,00 JPY 01/12/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1060955314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 6,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,67 %
Industrie e servizi vari 26,09 %
Alta tecnologia 21,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,50 %
Salute e farmacia 3,40 %
Settore finanziario 0,70 %
Paesi Pesi
Giappone 99,44 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC ORD 4,65 %
NOF CORP ORD 4,53 %
KEYENCE CORP ORD 3,38 %
MITSUI HIGH-TEC INC ORD 3,22 %
RINNAI CORP ORD 3,17 %
YAMAHA CORP ORD 2,77 %
KANSAI PAINT CO LTD ORD 2,59 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD ORD 2,58 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 2,56 %
RIKEN KEIKI CO LTD ORD 2,54 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,67 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 6,55 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -19,89 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,94 % 0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,98 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,23
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,03