Fidelity Funds - Japan Value A-ACC-EUR

LU0413543058
34,12 EUR 31/01/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 44,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,71 %
Industrie e servizi vari 23,60 %
Alta tecnologia 12,56 %
Settore finanziario 11,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,97 %
Salute e farmacia 6,59 %
Servizi alle collettività 6,19 %
Telecomunicazioni 0,25 %
Paesi Pesi
Giappone 100,21 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,94 %
SONY GROUP CORP ORD 3,82 %
DENSO CORP ORD 3,47 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,36 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD ORD 3,33 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,27 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 3,06 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,98 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,94 %
HITACHI LTD ORD 2,70 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,15 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 5,77 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,73 % 1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,16 % 8,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,42 %
Volatilità del benchmark 13,68 %
Beta 1,05
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,19