Fidelity Funds - Japan Value A-ACC-JPY

LU0413544379
2.875,00 JPY 01/12/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413544379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 69,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Liquidità 4,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,69 %
Beni di consumo 26,15 %
Settore finanziario 11,02 %
Alta tecnologia 8,54 %
Salute e farmacia 6,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,80 %
Servizi alle collettività 4,49 %
Telecomunicazioni 4,13 %
Paesi Pesi
Giappone 99,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HITACHI LTD ORD 5,50 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 4,02 %
JPY CASH 4,01 %
DENSO CORP ORD 3,72 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,68 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD ORD 3,35 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,25 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,81 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,77 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 2,54 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,92 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -2,84 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,28 % 0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,75 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,52 % 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,06 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,03
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,59