Fidelity Funds - Latin America A-ACC-EUR

LU1213835942
9,873 EUR 24/11/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1213835942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 7,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 2,44 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,97 %
Industrie e servizi vari 16,58 %
Beni di consumo 10,77 %
Servizi alle collettività 10,27 %
Alta tecnologia 7,30 %
Salute e farmacia 3,50 %
Telecomunicazioni 1,04 %
Paesi Pesi
Brasile 59,45 %
Messico 21,96 %
Canada 3,88 %
Stati Uniti 2,81 %
Lussemburgo 2,77 %
Isole Cayman 1,70 %
Gran Bretagna 0,72 %
Francia 0,12 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,19 %
USD - Dollaro americano 20,67 %
MXN - Peso messicano 20,54 %
CAD - Dollaro canadese 3,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,92 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 6,49 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,99 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,71 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,62 %
BANCO BRADESCO SA 4,02 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,50 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,45 %
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3,14 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,97 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,30 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -8,67 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % 17,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,08 % -0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,88 % 0,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,09 %
Volatilità del benchmark 27,22 %
Beta 1,10
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,85