Fidelity Funds - Latin America A-ACC-USD

LU1224710043
9,569 USD 13/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,32 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,90 %
Settore finanziario 22,00 %
Beni di consumo 15,20 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Alta tecnologia 5,40 %
Salute e farmacia 4,60 %
Paesi Pesi
Brasile 59,80 %
Messico 25,00 %
Stati Uniti 4,90 %
Argentina 2,00 %
Canada 1,90 %
Isole Cayman 1,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,53 %
USD - Dollaro americano 25,44 %
MXN - Peso messicano 20,51 %
CAD - Dollaro canadese 4,67 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 6,50 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,00 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,70 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,40 %
Banco Bradesco 4,30 %
Localiza Rent A Car SA 3,70 %
Totvs 3,50 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,25 % -9,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % 12,56 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % 10,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,35 % 1,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % 0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,61 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,09
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,76