Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
28,77 USD 22/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/1994
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 267,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 4,34 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,00 %
Industrie e servizi vari 16,24 %
Servizi alle collettività 12,78 %
Beni di consumo 10,07 %
Alta tecnologia 7,20 %
Salute e farmacia 3,32 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Brasile 59,58 %
Messico 22,63 %
Stati Uniti 4,08 %
Canada 3,87 %
Lussemburgo 2,94 %
Isole Cayman 1,69 %
Gran Bretagna 0,34 %
Olanda 0,06 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,43 %
USD - Dollaro americano 24,59 %
MXN - Peso messicano 20,50 %
CAD - Dollaro canadese 3,86 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,70 %
BANCO BRADESCO SA 5,40 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,08 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,66 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,35 %
USD CASH 4,08 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,96 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,42 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,32 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 16,25 % 13,48 %
Rendimento a 6 mesi -5,27 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno 1,48 % 17,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % 1,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,83 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,09
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,18