Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
31,80 USD 23/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/1994
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 281,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,32 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,30 %
Settore finanziario 22,20 %
Beni di consumo 16,30 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Alta tecnologia 6,10 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
Brasile 59,30 %
Messico 26,30 %
Stati Uniti 5,00 %
Canada 2,10 %
Argentina 1,90 %
Isole Cayman 1,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,53 %
USD - Dollaro americano 25,44 %
MXN - Peso messicano 20,51 %
CAD - Dollaro canadese 4,67 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,90 %
Vale 5,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,20 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,80 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,60 %
Banco Bradesco 4,30 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,90 %
Localiza Rent A Car SA 3,70 %
Cosan SA 3,40 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,35 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 7,41 %
Rendimento a 6 mesi 14,27 % 20,73 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 16,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,61 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,09
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,76