Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR

LU0115767021
44,46 EUR 07/02/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 14,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 2,88 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,90 %
Industrie e servizi vari 16,51 %
Beni di consumo 9,84 %
Servizi alle collettività 7,94 %
Alta tecnologia 6,36 %
Salute e farmacia 2,12 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Paesi Pesi
Brasile 55,21 %
Messico 23,41 %
Stati Uniti 5,35 %
Canada 4,70 %
Lussemburgo 2,23 %
Isole Cayman 1,89 %
Gran Bretagna 0,52 %
Norvegia 0,11 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,73 %
USD - Dollaro americano 25,50 %
MXN - Peso messicano 21,81 %
CAD - Dollaro canadese 4,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 6,35 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 6,12 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,71 %
SOUTHERN COPPER CORP ORD 4,72 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,36 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,94 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,84 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,81 %
BRADESPAR SA 3,66 %
VALE SA ORD 3,42 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,68 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -8,84 % -5,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 11,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,99 % -1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,13 % 0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,02 % 0,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,34 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,11
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -