Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR

LU0115767021
45,50 EUR 24/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,32 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,30 %
Settore finanziario 22,20 %
Beni di consumo 16,30 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Alta tecnologia 6,10 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
Brasile 59,30 %
Messico 26,30 %
Stati Uniti 5,00 %
Canada 2,10 %
Argentina 1,90 %
Isole Cayman 1,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,53 %
USD - Dollaro americano 25,44 %
MXN - Peso messicano 20,51 %
CAD - Dollaro canadese 4,67 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,90 %
Vale 5,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,20 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,80 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,60 %
Banco Bradesco 4,30 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,90 %
Localiza Rent A Car SA 3,70 %
Cosan SA 3,40 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,28 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 8,15 % 17,97 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % 14,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,24 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,67 % 1,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,78 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,10
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,07