Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR

LU0115767021
47,00 EUR 17/08/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 14,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 1,53 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,60 %
Settore finanziario 25,40 %
Beni di consumo 14,60 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Alta tecnologia 5,60 %
Salute e farmacia 2,70 %
Paesi Pesi
Brasile 56,60 %
Messico 27,50 %
Stati Uniti 4,30 %
Canada 2,30 %
Argentina 1,90 %
Isole Cayman 1,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,30 %
USD - Dollaro americano 23,71 %
MXN - Peso messicano 22,46 %
CAD - Dollaro canadese 4,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,40 %
Vale 5,80 %
Banco Bradesco 5,30 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,10 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 5,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,80 %
Localiza Rent A Car SA 4,00 %
Grupo Aeroportuario Pac SAB CV 3,50 %
Vamos Locacao de Caminhoes 2,90 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 21,13 % 12,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 1,95 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % 13,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 1,86 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,44 % 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,88 %
Volatilità del benchmark 27,06 %
Beta 1,10
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -