Fidelity Funds - Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
23,53 EUR 01/12/2022
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
6,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922334643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 27,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,78 %
Settore finanziario 18,35 %
Beni di consumo 16,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,91 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Alta tecnologia 7,27 %
Telecomunicazioni 5,46 %
Salute e farmacia 2,42 %
Paesi Pesi
Svezia 28,99 %
Finlandia 24,72 %
Norvegia 18,54 %
Gran Bretagna 14,27 %
Danimarca 5,67 %
Grecia 2,18 %
Lussemburgo 1,51 %
Canada 1,37 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 32,04 %
SEK - Corona svedese 30,50 %
EUR - Euro 24,72 %
DKK - Corona danese 11,43 %
CAD - Dollaro canadese 1,37 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TORM PLC ORD 5,77 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 5,22 %
SAMPO PLC ORD 5,09 %
STOLT-NIELSEN LTD ORD 4,64 %
SUBSEA 7 SA ORD 3,87 %
SWEDBANK AB ORD 3,49 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,46 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,99 %
Autoliv Sdr 2,96 %
NESTE OYJ ORD 2,94 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,66 % 6,87 %
Rendimento a 3 mesi 6,95 % 6,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno 3,20 % -9,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,89 % 11,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,33 % 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,97 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,22
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 5,13