Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
1.934,00 SEK 26/01/2023
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
4,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 247,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 26,21 SEK
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,78 %
Settore finanziario 20,24 %
Beni di consumo 16,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,64 %
Industrie e servizi vari 12,67 %
Alta tecnologia 7,17 %
Telecomunicazioni 5,44 %
Salute e farmacia 2,36 %
Paesi Pesi
Svezia 29,99 %
Finlandia 23,64 %
Norvegia 17,98 %
Gran Bretagna 14,34 %
Danimarca 6,35 %
Grecia 2,10 %
Lussemburgo 1,60 %
Canada 1,44 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 31,59 %
NOK - Corona norvegese 31,44 %
EUR - Euro 23,64 %
DKK - Corona danese 11,91 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TORM PLC ORD 5,55 %
SAMPO PLC ORD 5,25 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 4,96 %
STOLT-NIELSEN LTD ORD 4,78 %
SWEDBANK AB ORD 4,67 %
SUBSEA 7 SA ORD 4,01 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,98 %
WARTSILA OYJ ABP ORD 3,09 %
NORSK HYDRO ASA ORD 3,02 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,92 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,13 % 6,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,91 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % -5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,02 % 8,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,55 % 8,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,75 % 9,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,67 %
Volatilità del benchmark 18,35 %
Beta 1,20
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,10