Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
1.798,00 SEK 20/05/2022
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
5,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 269,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 12,85 SEK
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,30 %
Liquidità -0,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,60 %
Settore finanziario 18,20 %
Beni di consumo 16,70 %
Servizi alle collettività 15,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,90 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Alta tecnologia 3,00 %
Paesi Pesi
Norvegia 32,90 %
Svezia 29,70 %
Finlandia 22,50 %
Danimarca 9,20 %
Stati Uniti 2,40 %
Cile 1,90 %
Grecia 1,20 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 33,54 %
NOK - Corona norvegese 32,83 %
EUR - Euro 22,97 %
DKK - Corona danese 8,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ericsson 5,40 %
SAMPO OYJ 5,30 %
Equinor Asa 4,50 %
Stora Enso Corp 3,90 %
TELENOR 3,50 %
Torm Plc 3,30 %
Stolt Nielsen Ltd 3,20 %
Byggmax Group AB 3,10 %
BW Energy Ltd 2,80 %
SWEDBANK AB 2,80 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,89 % -8,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % -14,68 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % -2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,66 % 13,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,38 % 9,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,89 % 12,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,45 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 1,24
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,96