Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
25,36 EUR 26/01/2023
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0368678339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 173,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 0,78 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,79 %
Beni di consumo 17,90 %
Settore finanziario 14,61 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Salute e farmacia 10,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,93 %
Servizi alle collettività 0,59 %
Paesi Pesi
Giappone 29,53 %
Cina 17,36 %
Australia 13,67 %
Corea del Sud 5,68 %
Hong Kong 5,43 %
India 4,00 %
Indonesia 3,05 %
Stati Uniti 3,05 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 28,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,92 %
AUD - Dollaro australiano 15,51 %
USD - Dollaro americano 9,08 %
KRW - Won sudcoreano 5,68 %
INR - Rupia indiana 3,74 %
IDR - Rupia indonesiana 3,05 %
CNY - Yuan cinese 0,93 %
THB - Baht thailandese 0,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT CORP ORD 2,95 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,64 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 2,03 %
AIA GROUP LTD ORD 1,73 %
Updater Inc 1,40 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,17 %
FUJIBO HOLDINGS INC ORD 1,09 %
POLYNOVO LTD ORD 1,08 %
MINISO GROUP HOLD ADR REP 4 ORD 1,04 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,93 % 7,33 %
Rendimento a 3 mesi 14,86 % 15,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,59 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 13,72 %
Beta 1,19
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,79