Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
32,93 USD 26/09/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 513,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 0,54 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,63 %
Beni di consumo 17,72 %
Settore finanziario 12,71 %
Industrie e servizi vari 11,93 %
Salute e farmacia 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,57 %
Servizi alle collettività 0,56 %
Paesi Pesi
Giappone 27,86 %
Cina 16,94 %
Australia 14,04 %
Hong Kong 5,43 %
Corea del Sud 5,34 %
India 4,49 %
Indonesia 2,94 %
Singapore 1,33 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 27,32 %
AUD - Dollaro australiano 14,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,67 %
USD - Dollaro americano 8,94 %
KRW - Won sudcoreano 5,18 %
INR - Rupia indiana 4,08 %
IDR - Rupia indonesiana 2,94 %
CNY - Yuan cinese 1,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT CORP ORD 3,49 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,77 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 2,04 %
AIA GROUP LTD ORD 1,50 %
VISERA TECHNOLOGIES CO LTD ORD 1,44 %
Updater Inc 1,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,24 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,17 %
FUJIBO HOLDINGS INC ORD 1,13 %
LUFAX HLDG 2 ADS REP ORD 1,10 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,98 % -7,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -12,57 % -8,64 %
Rendimento a 1 anno -23,51 % -11,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,61 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,08 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,14 %
Volatilità del benchmark 12,19 %
Beta 1,28
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,70