Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
36,49 USD 12/05/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 542,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 0,60 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,00 %
Beni di consumo 19,00 %
Industrie e servizi vari 17,20 %
Salute e farmacia 12,50 %
Settore finanziario 11,00 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
Giappone 29,80 %
Cina 15,90 %
Australia 15,40 %
Corea del Sud 6,90 %
Hong Kong 4,00 %
India 3,70 %
Indonesia 3,30 %
Stati Uniti 2,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 27,57 %
AUD - Dollaro australiano 14,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,78 %
USD - Dollaro americano 8,14 %
KRW - Won sudcoreano 6,50 %
INR - Rupia indiana 3,99 %
IDR - Rupia indonesiana 2,53 %
CNY - Yuan cinese 1,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT Corporation 3,60 %
RAKUTEN GROUP INC 2,70 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,20 %
Visera Technologies Co Ltd 1,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Sensetime Group Inc 1,20 %
Updater Inc 1,20 %
Mediatek 1,10 %
Lake Resources NL 1,00 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,75 % -3,62 %
Rendimento a 3 mesi -12,90 % -8,11 %
Rendimento a 6 mesi -25,33 % -11,04 %
Rendimento a 1 anno -15,12 % -7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 3,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,97 % 7,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,67 %
Volatilità del benchmark 11,88 %
Beta 1,27
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,37