Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
38,11 USD 19/05/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
4,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 542,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 0,60 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,60 %
Beni di consumo 20,10 %
Industrie e servizi vari 16,60 %
Salute e farmacia 12,50 %
Settore finanziario 11,70 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Giappone 29,50 %
Cina 17,00 %
Australia 15,00 %
Corea del Sud 6,70 %
Hong Kong 4,50 %
India 4,10 %
Indonesia 3,40 %
Stati Uniti 2,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 27,57 %
AUD - Dollaro australiano 14,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,78 %
USD - Dollaro americano 8,14 %
KRW - Won sudcoreano 6,50 %
INR - Rupia indiana 3,99 %
IDR - Rupia indonesiana 2,53 %
CNY - Yuan cinese 1,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT Corporation 3,30 %
RAKUTEN GROUP INC 2,60 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,50 %
Visera Technologies Co Ltd 1,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,60 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Updater Inc 1,20 %
LUFAX HOLDING LTD 1,10 %
Sensetime Group Inc 1,10 %
Wonik Materials Co Ltd 1,10 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,86 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -8,40 % -6,77 %
Rendimento a 6 mesi -22,80 % -10,73 %
Rendimento a 1 anno -12,79 % -6,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,19 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,68 % 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,67 %
Volatilità del benchmark 11,88 %
Beta 1,27
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,37