Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR

LU0251130554
14,53 EUR 26/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 78,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,62 %
Liquidità 19,84 %
Azioni 16,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,46 %
Beni di consumo 2,19 %
Alta tecnologia 2,10 %
Industrie e servizi vari 1,74 %
Salute e farmacia 1,53 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,67 %
Gran Bretagna 9,17 %
Francia 4,09 %
Germania 3,13 %
Italia 2,50 %
Lussemburgo 2,24 %
Olanda 2,04 %
Giappone 1,72 %
Irlanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,11 %
EUR - Euro 13,82 %
GBP - Sterlina inglese 9,28 %
JPY - Yen giapponese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
DKK - Corona danese 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 17,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,49 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,33 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 1,16 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 1,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 0,98 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 4,99 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,89
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,35