Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR

LU0251130554
13,80 EUR 26/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 69,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,03 %
Liquidità 17,18 %
Azioni 11,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,88 %
Alta tecnologia 1,53 %
Industrie e servizi vari 1,51 %
Beni di consumo 1,10 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Salute e farmacia 0,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,04 %
Gran Bretagna 10,61 %
Francia 5,21 %
Germania 4,79 %
Giappone 4,06 %
Italia 3,49 %
Olanda 2,21 %
Spagna 1,82 %
Lussemburgo 1,79 %
Australia 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,40 %
EUR - Euro 19,41 %
GBP - Sterlina inglese 11,01 %
JPY - Yen giapponese 2,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
DKK - Corona danese 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 2,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-SEP-2032 2,16 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 1,67 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 1,40 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -8,49 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -6,12 % -0,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,66 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -