Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
11,68 EUR 01/12/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 59,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,09 %
Liquidità 20,32 %
Azioni 10,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,28 %
Alta tecnologia 1,73 %
Industrie e servizi vari 1,22 %
Beni di consumo 0,91 %
Servizi alle collettività 0,83 %
Salute e farmacia 0,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,39 %
Gran Bretagna 9,85 %
Francia 4,74 %
Giappone 4,05 %
Germania 4,02 %
Italia 3,09 %
Olanda 2,39 %
Lussemburgo 1,72 %
Spagna 1,53 %
Irlanda 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,41 %
EUR - Euro 17,59 %
GBP - Sterlina inglese 10,08 %
JPY - Yen giapponese 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
DKK - Corona danese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 18,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 2,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-SEP-2032 1,99 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,87 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 1,46 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -5,73 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,33 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,74 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -