Fidelity Funds - Sust Consumer Brands A-ACC-USD

LU0882574139
21,29 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574139
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 198,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 54,29 %
Alta tecnologia 25,05 %
Salute e farmacia 10,47 %
Settore finanziario 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,61 %
Francia 20,21 %
Svizzera 9,38 %
Italia 6,74 %
Germania 3,67 %
Olanda 3,14 %
Gran Bretagna 1,98 %
Giappone 1,97 %
Cina 1,91 %
Canada 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,25 %
EUR - Euro 31,59 %
CHF - Franco svizzero 9,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
JPY - Yen giapponese 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
DKK - Corona danese 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,29 %
MICROSOFT CORP ORD 5,13 %
NESTLE SA ORD 4,61 %
AMAZON.COM INC ORD 4,52 %
L'OREAL SA ORD 4,18 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,88 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,40 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 2,97 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,87 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,61 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 7,34 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -