Fidelity Funds - Sust Consumer Brands A-EUR-DIS

LU0114721508
78,70 EUR 30/03/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 351,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 63,87 %
Alta tecnologia 20,27 %
Settore finanziario 8,30 %
Salute e farmacia 4,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,97 %
Francia 21,55 %
Svizzera 11,14 %
Italia 4,65 %
Gran Bretagna 4,02 %
Cina 3,36 %
Germania 3,17 %
Olanda 2,90 %
Canada 2,15 %
Giappone 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,38 %
EUR - Euro 30,43 %
CHF - Franco svizzero 11,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,28 %
JPY - Yen giapponese 2,05 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
CNY - Yuan cinese 0,81 %
DKK - Corona danese 0,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,74 %
APPLE INC ORD 4,44 %
L'OREAL SA ORD 4,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,12 %
AMAZON.COM INC ORD 4,02 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,69 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,69 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,14 %
STARBUCKS CORP ORD 3,11 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 12,46 % 9,76 %
Rendimento a 6 mesi 11,36 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno -5,41 % -11,24 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,94 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -