Fidelity Funds - Sust Consumer Brands A-ACC-USD

LU0882574139
19,44 USD 06/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574139
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 203,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 2,75 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 61,10 %
Alta tecnologia 12,90 %
Salute e farmacia 7,80 %
Settore finanziario 7,80 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Immobili 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,20 %
Francia 21,70 %
Svizzera 12,80 %
Italia 3,70 %
Giappone 2,50 %
Gran Bretagna 2,30 %
Cina 2,20 %
Olanda 1,10 %
Hong Kong 1,10 %
Germania 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,16 %
EUR - Euro 26,46 %
CHF - Franco svizzero 12,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
DKK - Corona danese 0,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 8,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,10 %
Apple 4,70 %
Amazon.com 4,50 %
Microsoft 4,50 %
Essilorluxottica 4,20 %
L'OREAL SA 4,00 %
Pernod Ricard 3,70 %
JPMorgan Chase & Co 3,20 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 3,00 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,43 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -18,35 % -5,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,79 % 7,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,08 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,89
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,88