Fidelity Funds - Sust Consumer Brands E-ACC-EUR

LU0840140957
25,88 EUR 08/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 69,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,09 %
Liquidità 4,34 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 62,56 %
Alta tecnologia 18,33 %
Settore finanziario 8,07 %
Salute e farmacia 4,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,73 %
Francia 22,52 %
Svizzera 12,59 %
Gran Bretagna 4,61 %
Italia 4,26 %
Cina 2,97 %
Germania 2,46 %
Canada 2,36 %
Giappone 2,07 %
Olanda 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,22 %
EUR - Euro 29,51 %
CHF - Franco svizzero 12,59 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,48 %
JPY - Yen giapponese 2,07 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 7,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,41 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,22 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
L'OREAL SA ORD 4,18 %
APPLE INC ORD 3,94 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,81 %
AMAZON.COM INC ORD 3,45 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,14 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,63 % 3,94 %
Rendimento a 3 mesi 9,38 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno -6,71 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -