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LU1881514001
15,05 EUR 21/09/2023
Azioni - Comunicazioni Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1881514001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Comunicazioni Mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 180,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,48 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 78,54 %
Beni di consumo 5,54 %
Telecomunicazioni 4,48 %
Settore finanziario 3,37 %
Salute e farmacia 2,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,75 %
Olanda 5,14 %
Cina 4,63 %
Irlanda 4,44 %
Giappone 4,32 %
Francia 2,95 %
Spagna 2,84 %
Germania 2,67 %
Gran Bretagna 2,51 %
Corea del Sud 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,55 %
EUR - Euro 11,86 %
JPY - Yen giapponese 4,32 %
KRW - Won sudcoreano 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
BRL - Real brasiliano 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUTODESK INC ORD 3,21 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,04 %
SONY GROUP CORP ORD 2,94 %
SALESFORCE INC ORD 2,80 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,74 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,73 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 2,66 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,63 %
SAP SE ORD 2,62 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 2,60 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 4,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 2,02 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % 2,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,16 % 6,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -