Fidelity Funds - Sust Global Health Care A-ACC-EUR

LU0261952419
39,06 EUR 30/03/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
11,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 479,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,74 %
Liquidità 4,74 %
Obbligazioni 0,52 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 90,53 %
Alta tecnologia 2,51 %
Beni di consumo 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,14 %
Svizzera 13,32 %
Gran Bretagna 6,52 %
Danimarca 5,27 %
Irlanda 5,05 %
Francia 4,56 %
Giappone 0,87 %
Germania 0,61 %
Cina 0,38 %
Spagna 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,58 %
CHF - Franco svizzero 13,32 %
GBP - Sterlina inglese 5,58 %
DKK - Corona danese 5,07 %
EUR - Euro 5,02 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,26 %
ROCHE HOLDING AG 5,98 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,89 %
ABBVIE INC ORD 5,06 %
Stryker Corp ORD 4,85 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,47 %
DANAHER CORP ORD 4,32 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,29 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,96 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,98 % -4,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,86 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -9,01 % -0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,45 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,19 % 10,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,60 % 10,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,91
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,71