Fidelity Funds - Sust Global Health Care A-ACC-EUR

LU0261952419
39,75 EUR 03/10/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
6,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 448,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 4,54 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 93,01 %
Alta tecnologia 2,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,47 %
Svizzera 11,07 %
Gran Bretagna 7,51 %
Danimarca 5,76 %
Francia 4,18 %
Irlanda 4,00 %
Germania 1,69 %
Olanda 1,42 %
Cina 0,26 %
Canada 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,97 %
CHF - Franco svizzero 11,07 %
GBP - Sterlina inglese 6,28 %
EUR - Euro 5,99 %
DKK - Corona danese 5,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,09 %
ROCHE HOLDING AG 6,27 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,59 %
DANAHER CORP ORD 4,18 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,15 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,09 %
ICON PLC ORD 3,95 %
ABBVIE INC ORD 3,91 %
Stryker Corp ORD 3,86 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % -1,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % 4,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,46 % 8,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,85 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,62 % 11,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 12,99 %
Beta 0,93
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,56