Fidelity Funds - Sust Japan Equity A-JPY-DIS

LU0048585144
303,60 JPY 21/09/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 169,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,35 %
Industrie e servizi vari 20,47 %
Alta tecnologia 20,32 %
Settore finanziario 15,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,73 %
Salute e farmacia 7,39 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Paesi Pesi
Giappone 99,82 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 5,44 %
HITACHI LTD ORD 4,34 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,09 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,68 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,45 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,31 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,30 %
DENSO CORP ORD 3,14 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,10 %
KEYENCE CORP ORD 2,99 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 7,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 4,42 % 12,73 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % 13,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,44 % 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,34 %
Volatilità del benchmark 13,65 %
Beta 1,03
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,91