Fidelity Funds - Sust Japan Equity A-JPY-DIS

LU0048585144
260,60 JPY 23/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 162,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Distribuzione 17,00 %
Alta tecnologia 16,90 %
Beni di consumo 14,10 %
Chimica 10,40 %
Salute e farmacia 7,80 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Settore finanziario 5,90 %
Alimentari e bevande 4,50 %
Paesi Pesi
Giappone 96,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tokio Marine Holdings 5,90 %
Itochu 5,90 %
SONY GROUP CORP 4,40 %
Z Holdings Corp 3,90 %
Olympus Corp 3,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
MISUMI GROUP INC 3,40 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,30 %
Shimadzu 3,30 %
Denso 3,10 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,36 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -19,36 % -13,43 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % -3,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,33 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,49 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,05
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,82