Fidelity Funds - Sust Japan Equity E-ACC-EUR

LU0115766213
12,91 EUR 27/03/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,28 %
Beni di consumo 21,67 %
Alta tecnologia 17,62 %
Settore finanziario 15,10 %
Salute e farmacia 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,64 %
Servizi alle collettività 1,87 %
Paesi Pesi
Giappone 97,48 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 73,61 %
USD - Dollaro americano 24,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 24,65 %
ITOCHU CORP ORD 5,57 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,97 %
SONY GROUP CORP ORD 3,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,37 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,01 %
HITACHI LTD ORD 3,00 %
OLYMPUS CORP ORD 2,80 %
SHIMADZU CORP ORD 2,78 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno -9,29 % -4,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 5,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,52 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,04
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,66